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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 271.00 | 39 695.00 | 27 575.00 | 67 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 431.00 | 41 855.00 | 70 575.00 | 112 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
072 Créances – Autres | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
084 Disponibilités | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 646.00 | | 43 646.00 | 43 646.00 |
110 Total général Actif | 156 077.00 | 41 855.00 | 114 221.00 | 156 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 941.00 | | | 221 941.00 |
222 Production stockée | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 519.00 | | | 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 377.00 | | | 236 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 851.00 | | | 118 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 46 358.00 | | | 46 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 505.00 | | | 53 505.00 |
252 Charges sociales | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 278.00 | | | 234 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
294 Charges financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 367.00 | | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 422.00 | | | 1 422.00 |