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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 853.00 | 46 430.00 | 21 423.00 | 67 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 013.00 | 48 590.00 | 64 423.00 | 113 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
072 Créances – Autres | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
084 Disponibilités | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 169.00 | | 46 169.00 | 46 169.00 |
110 Total général Actif | 159 182.00 | 48 590.00 | 110 592.00 | 159 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 357 966.00 | | | 357 966.00 |
222 Production stockée | -8 515.00 | | | -8 515.00 |
230 Autres produits | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 888.00 | | | 359 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 829.00 | | | 191 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 65.00 | | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 81 453.00 | | | 81 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 822.00 | | | 822.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 189.00 | | | 38 189.00 |
252 Charges sociales | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
262 Autres charges | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 421.00 | | | 330 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
294 Charges financières | 652.00 | | | 652.00 |
300 Charges exceptionnelles | 194.00 | | | 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 431.00 | | | 112 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |