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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 065.00 | 15 602.00 | 1 462.00 | 17 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 215.00 | 597.00 | 3 618.00 | 4 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 663.00 | 16 200.00 | 10 463.00 | 26 663.00 |
BT Marchandises | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 137.00 | | 101 137.00 | 101 137.00 |
BZ Autres créances | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 637.00 | | 139 637.00 | 139 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 300.00 | 16 200.00 | 150 100.00 | 166 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
DH Report à nouveau | -61 492.00 | | | -61 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 389.00 | -61 492.00 | | 61 389.00 |
DL TOTAL (I) | 27 639.00 | -33 751.00 | | 27 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 655.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 090.00 | 41 600.00 | | 50 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 716.00 | 3 712.00 | | 40 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 307.00 | 6 715.00 | | 29 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 461.00 | 61 681.00 | | 122 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 100.00 | 27 931.00 | | 150 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 482 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 513 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 575.00 | 153.00 | | 80 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 575.00 | -153.00 | | -72 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 763.00 | 1 882.00 | | 17 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 389.00 | -61 492.00 | | 61 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 448.00 | | | 99 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 383.00 | | | 82 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 904.00 | 4 296.00 | | 11 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 904.00 | 4 296.00 | | 11 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 090.00 | 50 090.00 | | 50 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 710.00 | 102 327.00 | 2 383.00 | 104 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 114.00 | 120 114.00 | | 120 114.00 |