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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 179.00 | 828.00 | 8 350.00 | 9 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 605.00 | 25 203.00 | 10 402.00 | 35 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 615.00 | 8 463.00 | 8 152.00 | 16 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 168.00 | 34 494.00 | 30 674.00 | 65 168.00 |
BT Marchandises | 92 724.00 | | 92 724.00 | 92 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 427.00 | | 148 427.00 | 148 427.00 |
BZ Autres créances | 29 279.00 | | 29 279.00 | 29 279.00 |
CF Disponibilités | 88 311.00 | | 88 311.00 | 88 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 526.00 | | 369 526.00 | 369 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 694.00 | 34 494.00 | 400 200.00 | 434 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 227.00 | 90 348.00 | | 161 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 023.00 | 70 879.00 | | 62 023.00 |
DL TOTAL (I) | 234 250.00 | 172 227.00 | | 234 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 18 776.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 513.00 | 12 450.00 | | 33 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 645.00 | 69 708.00 | | 101 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 594.00 | 23 846.00 | | 30 594.00 |
EA Autres dettes | | 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 881.00 | 125 757.00 | | 165 881.00 |
ED (V) | 69.00 | | | 69.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 200.00 | 297 984.00 | | 400 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 955 676.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 011 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 617 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 873.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 2 844.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -653.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 412.00 | 21 464.00 | | 19 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 389.00 | 861 590.00 | | 1 018 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 365.00 | 790 711.00 | | 956 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 023.00 | 70 879.00 | | 62 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 952.00 | | 12 216.00 | 52 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 679.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 682.00 | | 7 537.00 | 44 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 621.00 | 7 873.00 | | 26 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 611.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 405.00 | 7 261.00 | | 26 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 645.00 | 101 645.00 | | 101 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 148 427.00 | 148 427.00 | | 148 427.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 731.00 | 182 961.00 | 3 770.00 | 186 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 369.00 | 132 369.00 | | 132 369.00 |