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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 146.00 | | 264 146.00 | 264 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 136.00 | | 315 136.00 | 315 136.00 |
BZ Autres créances | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 602.00 | | 319 602.00 | 319 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 146.00 | | | 264 146.00 |
CU Autres participations | 50 990.00 | | 50 990.00 | 50 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 844.00 | -57 125.00 | | -57 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 179.00 | -719.00 | | 6 179.00 |
DL TOTAL (I) | -50 666.00 | -56 844.00 | | -50 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 323.00 | 155 128.00 | | 132 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 075.00 | 203 126.00 | | 224 075.00 |
EA Autres dettes | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 268.00 | 372 124.00 | | 370 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 602.00 | 315 280.00 | | 319 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 268.00 | 372 124.00 | | 370 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 195.00 | 5 592.00 | | 14 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 017.00 | 6 311.00 | | 8 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 179.00 | -719.00 | | 6 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 701.00 | | 338 691.00 | 312 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 336 256.00 | | 315 136.00 | 336 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 256.00 | | 315 136.00 | 336 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 701.00 | | 338 691.00 | 312 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 146.00 | 264 146.00 | | 264 146.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 323.00 | 132 323.00 | | 132 323.00 |
VI Groupe et associés | 224 075.00 | 224 075.00 | | 224 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 177.00 | 264 177.00 | | 264 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 268.00 | 370 268.00 | | 370 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 121.00 | | |
ST Autres comptes | 187.00 | 467.00 | | 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 31.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187.00 | 588.00 | | 187.00 |