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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 811.00 | | 126 811.00 | 126 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 801.00 | | 177 801.00 | 177 801.00 |
BZ Autres créances | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 412.00 | | 98 412.00 | 98 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 213.00 | | 276 213.00 | 276 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 811.00 | | | 126 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
CU Autres participations | 50 990.00 | | 50 990.00 | 50 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 339.00 | -2 659.00 | | 3 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 040.00 | 6 098.00 | | -35 040.00 |
DL TOTAL (I) | -30 600.00 | 4 439.00 | | -30 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 023.00 | 245 023.00 | | 245 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 626.00 | 150.00 | | 20 626.00 |
EA Autres dettes | 39 964.00 | 9 964.00 | | 39 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 813.00 | 316 524.00 | | 306 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 213.00 | 320 964.00 | | 276 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 813.00 | 283 821.00 | | 306 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 476.00 | 150.00 | | 20 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 441.00 | 18 225.00 | | 27 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 481.00 | 12 127.00 | | 62 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 040.00 | 6 098.00 | | -35 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 946.00 | | | 318 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 145.00 | | 177 801.00 | 141 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 145.00 | | 177 801.00 | 141 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 946.00 | | | 318 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 811.00 | 126 811.00 | | 126 811.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 245 023.00 | 245 023.00 | | 245 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 187.00 | | | 60 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 341.00 | 127 341.00 | | 127 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 813.00 | 306 813.00 | | 306 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 523.00 | 1 094.00 | | 21 523.00 |
ST Autres comptes | 10 011.00 | 176.00 | | 10 011.00 |
YW Taxe professionnelle | | 200.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 200.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299.00 | | | 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 534.00 | 1 270.00 | | 31 534.00 |