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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 828.00 | | 221 828.00 | 221 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 818.00 | | 1 229 818.00 | 1 229 818.00 |
BZ Autres créances | 111 740.00 | | 111 740.00 | 111 740.00 |
CF Disponibilités | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 962.00 | | 114 962.00 | 114 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 780.00 | | 1 344 780.00 | 1 344 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 828.00 | | | 221 828.00 |
CU Autres participations | 1 007 990.00 | | 1 007 990.00 | 1 007 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 276.00 | 20 501.00 | | 30 276.00 |
DG Autres réserves | 225 213.00 | 109 494.00 | | 225 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 616.00 | 195 494.00 | | 116 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 105.00 | 1 025 489.00 | | 1 072 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 533.00 | 144 540.00 | | 98 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 558.00 | 62 340.00 | | 171 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 3 155.00 | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 675.00 | 210 036.00 | | 272 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 780.00 | 1 235 524.00 | | 1 344 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 658.00 | 112 155.00 | | 222 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -423.00 | -2 364.00 | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 309.00 | 209 042.00 | | 129 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 693.00 | 13 549.00 | | 12 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 616.00 | 195 494.00 | | 116 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 077.00 | | 76 741.00 | 1 153 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 077.00 | | 76 741.00 | 1 153 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 828.00 | 221 828.00 | | 221 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 881.00 | 47 863.00 | 50 017.00 | 97 881.00 |
VI Groupe et associés | 171 558.00 | 171 558.00 | | 171 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 802.00 | | | 45 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 740.00 | 111 740.00 | | 111 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 498.00 | 335 498.00 | | 335 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 675.00 | 222 658.00 | 50 017.00 | 272 675.00 |