| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 024.00 | | 238 024.00 | 238 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 014.00 | | 1 246 014.00 | 1 246 014.00 |
BZ Autres créances | 45 904.00 | | 45 904.00 | 45 904.00 |
CF Disponibilités | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 599.00 | | 48 599.00 | 48 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 613.00 | | 1 294 613.00 | 1 294 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238 024.00 | | | 238 024.00 |
CU Autres participations | 1 007 990.00 | | 1 007 990.00 | 1 007 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 30 276.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 232 105.00 | 225 213.00 | | 232 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 744.00 | 116 616.00 | | 215 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 849.00 | 1 072 105.00 | | 1 217 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 378.00 | 98 533.00 | | 50 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 765.00 | 171 558.00 | | 23 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 584.00 | | 2 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 764.00 | 272 675.00 | | 76 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 613.00 | 1 344 780.00 | | 1 294 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 764.00 | 222 658.00 | | 76 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 433.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 725.00 | -423.00 | | -2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 265.00 | 129 309.00 | | 232 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 521.00 | 12 693.00 | | 16 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 744.00 | 116 616.00 | | 215 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 954.00 | | 20 060.00 | 1 225 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 954.00 | | 20 060.00 | 1 225 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 024.00 | 238 024.00 | | 238 024.00 |
VI Groupe et associés | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 232.00 | 285 232.00 | | 285 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 764.00 | 76 764.00 | | 76 764.00 |