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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 203.00 | 4 190.00 | 2 013.00 | 6 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 516.00 | 17 396.00 | 10 120.00 | 27 516.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 819.00 | 21 586.00 | 17 233.00 | 38 819.00 |
060 Stock marchandises | 66 691.00 | | 66 691.00 | 66 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 509.00 | | 72 509.00 | 72 509.00 |
072 Créances – Autres | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
084 Disponibilités | 70 403.00 | | 70 403.00 | 70 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 441.00 | | 226 441.00 | 226 441.00 |
110 Total général Actif | 265 260.00 | 21 586.00 | 243 674.00 | 265 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 244.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 563.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 467 643.00 | 408 015.00 | | 467 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 452.00 | 2 704.00 | | 2 452.00 |
230 Autres produits | 1 144.00 | 11.00 | | 1 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 240.00 | 410 730.00 | | 471 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 917.00 | 233 987.00 | | 265 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 246.00 | -22 452.00 | | -14 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 030.00 | 7 063.00 | | 7 030.00 |
242 Autres charges externes. | 115 572.00 | 92 616.00 | | 115 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 160.00 | 3 251.00 | | 3 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 841.00 | 31 842.00 | | 44 841.00 |
252 Charges sociales | 21 525.00 | 10 087.00 | | 21 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 323.00 | 7 994.00 | | 5 323.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 260.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 363.00 | 364 648.00 | | 449 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 877.00 | 46 083.00 | | 21 877.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 531.00 | 16 530.00 | | 1 531.00 |
294 Charges financières | 562.00 | 1 088.00 | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 068.00 | 17 139.00 | | 7 068.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 411.00 | 7 565.00 | | 1 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 366.00 | 36 821.00 | | 14 366.00 |