| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 399.00 | 5 558.00 | 1 841.00 | 7 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 137.00 | 21 186.00 | 40 951.00 | 62 137.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 086.00 | 26 744.00 | 46 342.00 | 73 086.00 |
060 Stock marchandises | 84 320.00 | | 84 320.00 | 84 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 211.00 | | 93 211.00 | 93 211.00 |
072 Créances – Autres | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
084 Disponibilités | 51 874.00 | | 51 874.00 | 51 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 688.00 | | 242 688.00 | 242 688.00 |
110 Total général Actif | 315 774.00 | 26 744.00 | 289 030.00 | 315 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 156.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 480 103.00 | 467 643.00 | | 480 103.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 021.00 | 2 452.00 | | 2 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 3 317.00 | 1 144.00 | | 3 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 441.00 | 471 240.00 | | 490 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 426.00 | 265 917.00 | | 267 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 629.00 | -14 246.00 | | -17 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 003.00 | 7 030.00 | | 8 003.00 |
242 Autres charges externes. | 131 328.00 | 115 572.00 | | 131 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 777.00 | 3 160.00 | | 3 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 528.00 | 44 841.00 | | 49 528.00 |
252 Charges sociales | 22 218.00 | 21 525.00 | | 22 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 720.00 | 5 323.00 | | 7 720.00 |
262 Autres charges | 578.00 | 242.00 | | 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 950.00 | 449 363.00 | | 472 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 491.00 | 21 877.00 | | 17 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 415.00 | 1 531.00 | | 415.00 |
294 Charges financières | 364.00 | 562.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 887.00 | 7 068.00 | | 8 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 1 411.00 | | 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 032.00 | 14 366.00 | | 8 032.00 |