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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 087.00 | 17 697.00 | 391.00 | 18 087.00 |
AH Fonds commercial | 682 754.00 | | 682 754.00 | 682 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 139.00 | 22 313.00 | 55 826.00 | 78 139.00 |
AP Constructions | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 087.00 | 331 426.00 | 117 661.00 | 449 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 068.00 | 306 122.00 | 129 946.00 | 436 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 787.00 | 30 000.00 | 71 787.00 | 101 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 600.00 | 735 733.00 | 1 164 867.00 | 1 900 600.00 |
BT Marchandises | 191 291.00 | | 191 291.00 | 191 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 065.00 | 17 502.00 | 39 564.00 | 57 065.00 |
BZ Autres créances | 167 400.00 | | 167 400.00 | 167 400.00 |
CF Disponibilités | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 269.00 | 17 502.00 | 437 768.00 | 455 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 869.00 | 753 235.00 | 1 602 635.00 | 2 355 869.00 |
CU Autres participations | 96 138.00 | | 96 138.00 | 96 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137.00 | | | 137.00 |
DG Autres réserves | 100 767.00 | | | 100 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 747.00 | | | 91 747.00 |
DK Provisions réglementées | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
DL TOTAL (I) | 320 995.00 | | | 320 995.00 |
DP Provisions pour risques | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 747.00 | | | 310 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 292.00 | | | 328 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 863.00 | | | 262 863.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
EA Autres dettes | 301 493.00 | | | 301 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 090.00 | | | 1 263 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 635.00 | | | 1 602 635.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 137.00 | | | 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 265.00 | | | 1 116 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 143 893.00 | | 3 143 893.00 | 3 143 893.00 |
FG Production vendue services | 111 341.00 | | 111 341.00 | 111 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 234.00 | | 3 255 234.00 | 3 255 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 319.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 876.00 | | | 11 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 296.00 | | | 48 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 897.00 | | | 58 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 015.00 | | | -22 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 585.00 | | | 3 373 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 838.00 | | | 3 281 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 747.00 | | | 91 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 616.00 | 3 728.00 | | 14 616.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 800.00 | | 13 250.00 | 31 800.00 |
6T Sur comptes clients | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 292.00 | 328 292.00 | | 328 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 493.00 | 301 493.00 | | 301 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 314.00 | 216 667.00 | 133 647.00 | 350 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 090.00 | 1 116 265.00 | 120 060.00 | 1 263 090.00 |