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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 087.00 | 17 857.00 | 230.00 | 18 087.00 |
AH Fonds commercial | 682 754.00 | 7 312.00 | 675 441.00 | 682 754.00 |
AP Constructions | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 206.00 | 370 641.00 | 79 566.00 | 450 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 140.00 | 299 390.00 | 107 750.00 | 407 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 30 000.00 | -30 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 460.00 | 753 375.00 | 926 085.00 | 1 679 460.00 |
BT Marchandises | 99 045.00 | | 99 045.00 | 99 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 556.00 | | 78 556.00 | 78 556.00 |
BZ Autres créances | 182 090.00 | | 182 090.00 | 182 090.00 |
CF Disponibilités | 125 346.00 | | 125 346.00 | 125 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 147.00 | | 492 147.00 | 492 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 607.00 | 753 375.00 | 1 418 232.00 | 2 171 607.00 |
CU Autres participations | 81 101.00 | | 81 101.00 | 81 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137.00 | | | 137.00 |
DG Autres réserves | 162 514.00 | | | 162 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756.00 | | | -756.00 |
DK Provisions réglementées | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
DL TOTAL (I) | 277 405.00 | | | 277 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 306.00 | | | 91 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 455.00 | | | 148 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 842.00 | | | 465 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 114.00 | | | 127 114.00 |
EA Autres dettes | 308 109.00 | | | 308 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 827.00 | | | 1 140 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 232.00 | | | 1 418 232.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 137.00 | | | 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 330.00 | | | 1 113 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 003 432.00 | | 3 003 432.00 | 3 003 432.00 |
FG Production vendue services | 272 285.00 | | 272 285.00 | 272 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 275 717.00 | | 3 275 717.00 | 3 275 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 325 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 312.00 | |
GE Autres charges | | | 22 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 841.00 | | | 96 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 449.00 | | | 86 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 875.00 | | | 98 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 034.00 | | | -2 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 868.00 | | | 3 447 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 624.00 | | | 3 448 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -756.00 | | | -756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 344.00 | | 12 834.00 | 18 344.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
6T Sur comptes clients | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 455.00 | 148 455.00 | | 148 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 842.00 | 465 842.00 | | 465 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 109.00 | 308 109.00 | | 308 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 306.00 | 63 809.00 | 27 497.00 | 91 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 114.00 | 127 114.00 | | 127 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 724.00 | 267 755.00 | 11 969.00 | 279 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 827.00 | 1 113 330.00 | 27 497.00 | 1 140 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 29.00 | | 24.00 |
ZE Dividendes | | 150.00 | | |