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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 461.00 | | 73 461.00 | 73 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 450.00 | 1 999.00 | 159 451.00 | 161 450.00 |
BZ Autres créances | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
CF Disponibilités | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 963.00 | | 46 963.00 | 46 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 413.00 | 1 999.00 | 206 414.00 | 208 413.00 |
CU Autres participations | 85 990.00 | | 85 990.00 | 85 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 92 869.00 | 61 840.00 | | 92 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 995.00 | 31 029.00 | | 19 995.00 |
DL TOTAL (I) | 203 064.00 | 183 069.00 | | 203 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350.00 | 5 194.00 | | 3 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 414.00 | 188 263.00 | | 206 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 077.00 | 34 428.00 | | 24 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 082.00 | 3 399.00 | | 4 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 995.00 | 31 029.00 | | 19 995.00 |