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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 889.00 | | 130 889.00 | 130 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 879.00 | | 216 879.00 | 216 879.00 |
BZ Autres créances | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
CF Disponibilités | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 549.00 | | 34 549.00 | 34 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 428.00 | | 251 428.00 | 251 428.00 |
CU Autres participations | 85 990.00 | | 85 990.00 | 85 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 82 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 1 617.00 | 134 770.00 | | 1 617.00 |
DH Report à nouveau | | 47 628.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 190.00 | 26 219.00 | | 33 190.00 |
DL TOTAL (I) | 190 007.00 | 298 817.00 | | 190 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 321.00 | 10 801.00 | | 59 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 3 960.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 421.00 | 18 390.00 | | 61 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 428.00 | 317 207.00 | | 251 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 421.00 | 18 390.00 | | 61 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 3 629.00 | | 1 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 628.00 | 31 914.00 | | 44 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 438.00 | 5 695.00 | | 11 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 190.00 | 26 219.00 | | 33 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 645.00 | | 24 234.00 | 192 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 879.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 645.00 | | 24 234.00 | 192 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 889.00 | | 130 889.00 | 130 889.00 |
VI Groupe et associés | 59 321.00 | 59 321.00 | | 59 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 295.00 | 17 406.00 | 130 889.00 | 148 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 421.00 | 61 421.00 | | 61 421.00 |