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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 641.00 | 1 595.00 | 2 046.00 | 3 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 201.00 | 33 201.00 | 63 999.00 | 97 201.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 843.00 | 34 796.00 | 73 046.00 | 107 843.00 |
060 Stock marchandises | 162 960.00 | | 162 960.00 | 162 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
072 Créances – Autres | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 572.00 | | 207 572.00 | 207 572.00 |
110 Total général Actif | 315 415.00 | 34 796.00 | 280 618.00 | 315 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -47 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 065.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 461.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 749 731.00 | | | 749 731.00 |
230 Autres produits | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 806.00 | | | 754 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 503 855.00 | | | 503 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -97 634.00 | | | -97 634.00 |
242 Autres charges externes. | 201 860.00 | | | 201 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 92 731.00 | | | 92 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 303.00 | | | 148 303.00 |
252 Charges sociales | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 798 135.00 | | | 798 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 328.00 | | | -43 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
294 Charges financières | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | -47 670.00 | | | -47 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 722.00 | | | 15 722.00 |