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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 708.00 | 3 155.00 | 3 554.00 | 6 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 012.00 | 11 658.00 | 6 354.00 | 18 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 888.00 | 27 747.00 | 55 142.00 | 82 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 809.00 | 42 559.00 | 71 250.00 | 113 809.00 |
BT Marchandises | 123 451.00 | | 123 451.00 | 123 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
BZ Autres créances | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
CF Disponibilités | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 701.00 | | 187 701.00 | 187 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 510.00 | 42 559.00 | 258 951.00 | 301 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 781.00 | | |
DH Report à nouveau | -45 889.00 | | | -45 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 054.00 | -47 670.00 | | 16 054.00 |
DL TOTAL (I) | -18 834.00 | -34 889.00 | | -18 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 931.00 | 210 065.00 | | 187 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 711.00 | 2 509.00 | | 14 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 827.00 | 65 463.00 | | 50 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 714.00 | 17 736.00 | | 19 714.00 |
EA Autres dettes | 4 601.00 | 300.00 | | 4 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 785.00 | 315 477.00 | | 277 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 951.00 | 280 589.00 | | 258 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 874.00 | 315 477.00 | | 211 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 922.00 | | 9 787.00 | 117 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 901.00 | 113 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 901.00 | 100 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | 3 067.00 | 3 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 080.00 | | 6 721.00 | 108 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 797.00 | 21 121.00 | 13 359.00 | 34 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | 1 559.00 | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 201.00 | 19 562.00 | 13 359.00 | 33 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 697.00 | 91 697.00 | | 91 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 234.00 | 30 323.00 | 65 911.00 | 96 234.00 |
VI Groupe et associés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 459.00 | | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
VW T.V.A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 785.00 | 211 874.00 | 65 911.00 | 277 785.00 |