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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 253.00 | 380.00 | 2 873.00 | 3 253.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 253.00 | 380.00 | 24 873.00 | 25 253.00 |
060 Stock marchandises | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
072 Créances – Autres | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
084 Disponibilités | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
110 Total général Actif | 33 351.00 | 380.00 | 32 971.00 | 33 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
230 Autres produits | 270.00 | | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 742.00 | | | -2 742.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171.00 | | | 171.00 |
242 Autres charges externes. | 24 959.00 | | | 24 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 38.00 | | | 38.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
252 Charges sociales | 919.00 | | | 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 392.00 | | | 49 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |