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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 498.00 | 9 313.00 | 2 185.00 | 11 498.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 498.00 | 9 313.00 | 24 185.00 | 33 498.00 |
060 Stock marchandises | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
072 Créances – Autres | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
084 Disponibilités | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 581.00 | | 37 581.00 | 37 581.00 |
110 Total général Actif | 71 078.00 | 9 313.00 | 61 765.00 | 71 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 69 615.00 | 92 435.00 | | 69 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 615.00 | 92 435.00 | | 69 615.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 030.00 | 39 241.00 | | 27 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 435.00 | 540.00 | | 7 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | 152.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 20 918.00 | 22 079.00 | | 20 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 324.00 | 3 127.00 | | 3 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 156.00 | 21 542.00 | | 18 156.00 |
252 Charges sociales | 645.00 | 2 947.00 | | 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 792.00 | 2 334.00 | | 1 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 303.00 | 91 961.00 | | 79 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 688.00 | 475.00 | | -9 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 326.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 838.00 | 149.00 | | -9 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 709.00 | | | 4 709.00 |