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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 093 142.00 | | 35 093 142.00 | 35 093 142.00 |
CF Disponibilités | 1 119 024.00 | | 1 119 024.00 | 1 119 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 024.00 | | 1 119 024.00 | 1 119 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 212 166.00 | | 36 212 166.00 | 36 212 166.00 |
CU Autres participations | 35 093 127.00 | | 35 093 127.00 | 35 093 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 300 000.00 | | | 20 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 787 076.00 | | | 1 787 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 803 768.00 | | | 2 803 768.00 |
DK Provisions réglementées | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
DL TOTAL (I) | 25 037 348.00 | | | 25 037 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 171 343.00 | | | 11 171 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 174 817.00 | | | 11 174 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 212 166.00 | | | 36 212 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 279.00 | | | 2 196 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 008 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 825 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 820 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 225.00 | | | -17 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 888.00 | | | 3 008 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 119.00 | | | 205 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 803 768.00 | | | 2 803 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 093 142.00 | | | 35 093 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 093 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 171 343.00 | 2 192 805.00 | 8 978 537.00 | 11 171 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 070 455.00 | | | 2 070 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 174 817.00 | 2 196 279.00 | 8 978 537.00 | 11 174 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
ST Autres comptes | 163.00 | | | 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174.00 | | | 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |