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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 093 142.00 | | 35 093 142.00 | 35 093 142.00 |
CF Disponibilités | 316 077.00 | | 316 077.00 | 316 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 077.00 | | 316 077.00 | 316 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 409 219.00 | | 35 409 219.00 | 35 409 219.00 |
CU Autres participations | 35 093 127.00 | | 35 093 127.00 | 35 093 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 300 000.00 | | | 20 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
DG Autres réserves | 3 633 363.00 | | | 3 633 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 920 947.00 | | | 10 920 947.00 |
DK Provisions réglementées | 80 955.00 | | | 80 955.00 |
DL TOTAL (I) | 35 380 266.00 | | | 35 380 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 409 219.00 | | | 35 409 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 011 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 949 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 946 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 225.00 | | | -17 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 011 324.00 | | | 11 011 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 376.00 | | | 90 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 920 947.00 | | | 10 920 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 093 142.00 | | | 35 093 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 093 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 093 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 093 142.00 | | | 35 093 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |