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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 805.00 | 726.00 | 79.00 | 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 861.00 | 41 410.00 | 47 450.00 | 88 861.00 |
040 Immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 498.00 | 42 136.00 | 49 361.00 | 91 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
060 Stock marchandises | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 446.00 | | 55 446.00 | 55 446.00 |
072 Créances – Autres | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
110 Total général Actif | 169 299.00 | 42 136.00 | 127 162.00 | 169 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 002.00 | | | 169 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 695.00 | | | 95 695.00 |
230 Autres produits | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 404.00 | | | 266 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 050.00 | | | 123 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74.00 | | | -74.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
242 Autres charges externes. | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 837.00 | | | 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | | | 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 204.00 | | | 251 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
294 Charges financières | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 466.00 | | | 88 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |