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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 940.00 | 57 526.00 | 44 414.00 | 101 940.00 |
040 Immobilisations financières | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 578.00 | 58 332.00 | 46 246.00 | 104 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
060 Stock marchandises | 12 291.00 | | 12 291.00 | 12 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 421.00 | | 35 421.00 | 35 421.00 |
072 Créances – Autres | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 745.00 | | 56 745.00 | 56 745.00 |
110 Total général Actif | 161 323.00 | 58 332.00 | 102 991.00 | 161 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 026.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 769.00 | | | 188 769.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 816.00 | | | 104 816.00 |
230 Autres produits | 94.00 | | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 680.00 | | | 293 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 867.00 | | | 133 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
242 Autres charges externes. | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | | | 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 096.00 | | | 84 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 204.00 | | | 295 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
294 Charges financières | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
300 Charges exceptionnelles | 643.00 | | | 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 979.00 | | | -3 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 498.00 | | | 91 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 826.00 | | | 30 826.00 |