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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 786 993.00 | | 2 786 993.00 | 2 786 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 927 366.00 | | 12 927 366.00 | 12 927 366.00 |
CF Disponibilités | 127 638.00 | | 127 638.00 | 127 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 679.00 | | 254 679.00 | 254 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 182 045.00 | | 13 182 045.00 | 13 182 045.00 |
CU Autres participations | 10 140 373.00 | | 10 140 373.00 | 10 140 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 441 010.00 | 3 441 010.00 | | 3 441 010.00 |
DH Report à nouveau | -183 856.00 | | | -183 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 131.00 | -183 856.00 | | 246 131.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 051.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 503 284.00 | 3 272 205.00 | | 3 503 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 464.00 | 5 370.00 | | 30 464.00 |
EA Autres dettes | 636 069.00 | 761 169.00 | | 636 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 678 760.00 | 9 599 550.00 | | 9 678 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 182 045.00 | 12 871 755.00 | | 13 182 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -73.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 827 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 051.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 051.00 | -15 051.00 | | 15 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -178 500.00 | | | -178 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 888.00 | 171 549.00 | | 842 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 757.00 | 355 406.00 | | 596 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 131.00 | -183 856.00 | | 246 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 012 228.00 | 515 796.00 | | 9 012 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 069.00 | 636 069.00 | | 636 069.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 786 993.00 | | | 2 786 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 980.00 | 134 330.00 | 2 666 650.00 | 2 800 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 678 761.00 | 1 182 329.00 | | 9 678 761.00 |