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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
BT Marchandises | 1 854 296.00 | | 1 854 296.00 | 1 854 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 20 613.00 | | 20 613.00 | 20 613.00 |
CF Disponibilités | 443 966.00 | | 443 966.00 | 443 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 289.00 | | 2 319 289.00 | 2 319 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 915.00 | | 2 320 915.00 | 2 320 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 038.00 | | | -2 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 090.00 | -2 038.00 | | 310 090.00 |
DL TOTAL (I) | 318 051.00 | 7 962.00 | | 318 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 330.00 | | | 1 276 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 517.00 | 2 006.00 | | 721 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 960.00 | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 864.00 | 2 966.00 | | 2 002 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 915.00 | 10 927.00 | | 2 320 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
FD Production vendue biens | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 185.00 | | 2 235 185.00 | 2 235 185.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 881 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 186.00 | | | 2 235 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 096.00 | 2 038.00 | | 1 925 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 090.00 | -2 038.00 | | 310 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 302.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 675.00 | 1 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675.00 | 1 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 721 517.00 | 721 517.00 | | 721 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
UX Autres créances clients | 291.00 | | | 291.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 330.00 | | 1 276 330.00 | 1 276 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 036 000.00 | | | 3 036 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 759 670.00 | | | 1 759 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 864.00 | 726 534.00 | 1 276 330.00 | 2 002 864.00 |