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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BT Marchandises | 754 623.00 | | 754 623.00 | 754 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
BZ Autres créances | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CF Disponibilités | 470 549.00 | | 470 549.00 | 470 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 456.00 | | 1 247 456.00 | 1 247 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 020.00 | | 1 248 020.00 | 1 248 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 564.00 | | | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 051.00 | -2 038.00 | | 308 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 027.00 | 310 090.00 | | 297 027.00 |
DL TOTAL (I) | 615 078.00 | 318 051.00 | | 615 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 000.00 | 1 276 330.00 | | 612 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 368.00 | 721 517.00 | | 17 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 640.00 | | 2 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670.00 | | | 670.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 2 377.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 942.00 | 2 002 864.00 | | 632 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 020.00 | 2 320 915.00 | | 1 248 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 942.00 | 726 534.00 | | 632 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
FD Production vendue biens | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 743.00 | | 1 495 743.00 | 1 495 743.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 752.00 | 2 235 186.00 | | 1 495 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 726.00 | 1 925 096.00 | | 1 198 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 027.00 | 310 090.00 | | 297 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 063.00 | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 063.00 | 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
VB T. V. A. | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 384 053.00 | | | 1 384 053.00 |
VP Divers | 44.00 | | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 942.00 | 632 942.00 | | 632 942.00 |