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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 473.00 | | 151 473.00 | 151 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 258.00 | 6 906.00 | 65 352.00 | 72 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 908.00 | 6 906.00 | 263 003.00 | 269 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 936.00 | 4 819.00 | 417 117.00 | 421 936.00 |
BZ Autres créances | 486 234.00 | | 486 234.00 | 486 234.00 |
CF Disponibilités | 172 342.00 | | 172 342.00 | 172 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 668.00 | 4 819.00 | 1 095 849.00 | 1 100 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 577.00 | 11 725.00 | 1 358 852.00 | 1 370 577.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 333.00 | | | 113 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 386 657.00 | | | 386 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 851.00 | | | -335 851.00 |
DL TOTAL (I) | 164 139.00 | | | 164 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 327.00 | | | 93 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 225.00 | | | 315 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 984.00 | | | 631 984.00 |
EA Autres dettes | 39 615.00 | | | 39 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 563.00 | | | 114 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 713.00 | | | 1 194 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 852.00 | | | 1 358 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 568 970.00 | 42 318.00 | 2 611 288.00 | 2 568 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 568 970.00 | 42 318.00 | 2 611 288.00 | 2 568 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 819.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 902 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 567.00 | | | 172 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 567.00 | | | 172 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 756.00 | | | -165 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 773.00 | | | 2 740 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 624.00 | | | 3 076 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 851.00 | | | -335 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 269 908.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 151 473.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 258.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 46 177.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 906.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 906.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 819.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 225.00 | 315 225.00 | | 315 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 504.00 | 106 504.00 | | 106 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 720.00 | 350 720.00 | | 350 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 563.00 | 114 563.00 | | 114 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 177.00 | | | 36 177.00 |
UX Autres créances clients | 412 816.00 | | | 412 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
VB T. V. A. | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
VC Groupe et associés | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
VI Groupe et associés | 93 327.00 | 93 327.00 | | 93 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 760.00 | | | 393 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 203.00 | 927 026.00 | 36 177.00 | 963 203.00 |
VW T.V.A. | 174 760.00 | 174 760.00 | | 174 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 714.00 | 1 194 714.00 | | 1 194 714.00 |