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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 473.00 | | 151 473.00 | 151 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 278.00 | 18 012.00 | 56 266.00 | 74 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 651.00 | 18 012.00 | 218 639.00 | 236 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 011.00 | 206.00 | 729 804.00 | 730 011.00 |
BZ Autres créances | 301 904.00 | | 301 904.00 | 301 904.00 |
CF Disponibilités | 127 410.00 | | 127 410.00 | 127 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 180.00 | 206.00 | 1 164 973.00 | 1 165 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 831.00 | 18 218.00 | 1 383 613.00 | 1 401 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 333.00 | | | 113 333.00 |
DG Autres réserves | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 168.00 | | | -163 168.00 |
DL TOTAL (I) | 972.00 | | | 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 860.00 | | | 419 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 818.00 | | | 356 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 417.00 | | | 563 417.00 |
EA Autres dettes | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 641.00 | | | 1 382 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 613.00 | | | 1 383 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 641.00 | | | 1 382 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 482 231.00 | 22 700.00 | 2 504 931.00 | 2 482 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 231.00 | 22 700.00 | 2 504 931.00 | 2 482 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 316 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 106.00 | |
GE Autres charges | | | 6 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 539.00 | | | 42 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 129.00 | | | -41 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 717.00 | | | 2 546 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 885.00 | | | 2 709 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 168.00 | | | -163 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 903.00 | | 3 430.00 | 269 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 277.00 | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 687.00 | 236 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410.00 | 74 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 258.00 | | 3 430.00 | 72 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 905.00 | 11 106.00 | | 6 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 905.00 | 11 106.00 | | 6 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 819.00 | | 4 613.00 | 4 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 819.00 | | 4 613.00 | 4 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 819.00 | | 4 613.00 | 4 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 818.00 | 356 818.00 | | 356 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 195.00 | 98 195.00 | | 98 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 312.00 | 232 312.00 | | 232 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 729 593.00 | | | 729 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413.00 | | | 413.00 |
VB T. V. A. | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
VC Groupe et associés | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VI Groupe et associés | 419 860.00 | 419 860.00 | | 419 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 861.00 | | | 38 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 290.00 | | | 217 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 670.00 | 1 037 770.00 | 900.00 | 1 038 670.00 |
VW T.V.A. | 232 910.00 | 232 910.00 | | 232 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 641.00 | 1 382 641.00 | | 1 382 641.00 |