| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 677.00 | 51 346.00 | 9 331.00 | 60 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 832.00 | 350 106.00 | 12 726.00 | 362 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 424.00 | 401 452.00 | 22 971.00 | 424 424.00 |
BT Marchandises | 153 714.00 | | 153 714.00 | 153 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 898.00 | | 171 898.00 | 171 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 321.00 | 401 452.00 | 194 869.00 | 596 321.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 454.00 | 74 454.00 | | 74 454.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DH Report à nouveau | -322 298.00 | -167 223.00 | | -322 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 503.00 | -155 075.00 | | -136 503.00 |
DL TOTAL (I) | -384 212.00 | -247 709.00 | | -384 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 968.00 | 31 359.00 | | 31 968.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 40 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 081.00 | 459 026.00 | | 579 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 869.00 | 211 317.00 | | 194 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 596.00 | | 541 596.00 | 541 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 596.00 | | 541 596.00 | 541 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 517.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 835.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 835.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 2 262.00 | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 2 262.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | -1 427.00 | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -4 000.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 602.00 | 629 138.00 | | 558 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 105.00 | 784 213.00 | | 695 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 503.00 | -155 075.00 | | -136 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 983.00 | 306 983.00 | | 306 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 081.00 | 579 081.00 | | 579 081.00 |