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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 392.00 | 55 271.00 | 9 120.00 | 64 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 499.00 | 363 600.00 | 12 898.00 | 376 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 043.00 | 418 872.00 | 112 171.00 | 531 043.00 |
BT Marchandises | 139 844.00 | | 139 844.00 | 139 844.00 |
BZ Autres créances | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CF Disponibilités | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 379.00 | | 154 379.00 | 154 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 422.00 | 418 872.00 | 266 550.00 | 685 422.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 89 238.00 | 89 238.00 | | 89 238.00 |
DH Report à nouveau | -77 071.00 | -15 619.00 | | -77 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 286.00 | -61 452.00 | | -1 286.00 |
DL TOTAL (I) | 12 731.00 | 14 017.00 | | 12 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 307.00 | 92 749.00 | | 60 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 458.00 | 119 482.00 | | 129 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 212.00 | 15 320.00 | | 38 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 843.00 | 39 738.00 | | 25 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 819.00 | 267 290.00 | | 253 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 550.00 | 281 307.00 | | 266 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 960.00 | | 485 960.00 | 485 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 960.00 | | 485 960.00 | 485 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 150.00 | 2 333.00 | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | 2 333.00 | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 9.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 9.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 055.00 | 2 324.00 | | 2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 605.00 | 500 476.00 | | 630 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 892.00 | 561 928.00 | | 631 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 286.00 | -61 452.00 | | -1 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 450.00 | 5 422.00 | | 413 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 450.00 | 5 422.00 | | 413 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 458.00 | 129 458.00 | | 129 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 212.00 | 38 212.00 | | 38 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 306.00 | 25 114.00 | 35 192.00 | 60 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 819.00 | 218 627.00 | 35 192.00 | 253 819.00 |