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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 249.00 | 105 797.00 | 26 452.00 | 132 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 868.00 | 15 268.00 | 3 601.00 | 18 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 315.00 | 128 190.00 | 30 125.00 | 158 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
BZ Autres créances | 98 702.00 | | 98 702.00 | 98 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
CF Disponibilités | 65 479.00 | | 65 479.00 | 65 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 504.00 | | 201 504.00 | 201 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 820.00 | 128 190.00 | 231 630.00 | 359 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
DG Autres réserves | 113 861.00 | 80 327.00 | | 113 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 670.00 | 33 534.00 | | -1 670.00 |
DL TOTAL (I) | 176 046.00 | 177 716.00 | | 176 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 724.00 | 25 563.00 | | 25 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 450.00 | 11 609.00 | | 12 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 478.00 | 16 331.00 | | 16 478.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | 13 372.00 | | 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 584.00 | 66 875.00 | | 55 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 630.00 | 244 591.00 | | 231 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9.00 | |
FG Production vendue services | | | 171 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 795.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 729.00 | -14 531.00 | | -12 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 977.00 | 214 629.00 | | 176 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 647.00 | 181 095.00 | | 178 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 670.00 | 33 534.00 | | -1 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 491.00 | 10 725.00 | | 154 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 158 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 151 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 293.00 | 10 725.00 | | 147 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 296.00 | 13 795.00 | 6 900.00 | 121 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 171.00 | 13 795.00 | 6 900.00 | 114 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 893.00 | 117 819.00 | 73.00 | 117 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |