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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 483.00 | 84 320.00 | 53 163.00 | 137 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 934.00 | 15 281.00 | 4 654.00 | 19 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 615.00 | 106 725.00 | 57 890.00 | 164 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 918.00 | | 43 918.00 | 43 918.00 |
BZ Autres créances | 77 690.00 | | 77 690.00 | 77 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
CF Disponibilités | 54 601.00 | | 54 601.00 | 54 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 797.00 | | 196 797.00 | 196 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 413.00 | 106 725.00 | 254 688.00 | 361 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
DG Autres réserves | 112 191.00 | 113 861.00 | | 112 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 910.00 | -1 670.00 | | 10 910.00 |
DL TOTAL (I) | 186 956.00 | 176 046.00 | | 186 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 699.00 | 25 724.00 | | 25 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 559.00 | 12 450.00 | | 10 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 973.00 | 16 478.00 | | 30 973.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 932.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 731.00 | 55 584.00 | | 67 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 688.00 | 231 630.00 | | 254 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 731.00 | | | 67 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 212 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 415.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779.00 | 395.00 | | 1 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 779.00 | -395.00 | | -1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 408.00 | -12 729.00 | | -14 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 110.00 | 176 977.00 | | 223 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 200.00 | 178 647.00 | | 212 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 910.00 | -1 670.00 | | 10 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 315.00 | | 43 180.00 | 158 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 880.00 | 164 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 880.00 | 157 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 117.00 | | 43 180.00 | 151 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 190.00 | 15 415.00 | 36 880.00 | 128 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 065.00 | 15 415.00 | 36 880.00 | 121 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | | | 315.00 |
VC Groupe et associés | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
VI Groupe et associés | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 064.00 | 123 991.00 | 73.00 | 124 064.00 |
VW T.V.A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 731.00 | 67 731.00 | | 67 731.00 |