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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 140.00 | 427 373.00 | 36 767.00 | 464 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 563.00 | 464 034.00 | 107 529.00 | 571 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 269.00 | 891 407.00 | 193 862.00 | 1 085 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 994.00 | | 173 994.00 | 173 994.00 |
BZ Autres créances | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 927.00 | | 227 927.00 | 227 927.00 |
CF Disponibilités | 271 440.00 | | 271 440.00 | 271 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 294.00 | | 756 294.00 | 756 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 563.00 | 891 407.00 | 950 156.00 | 1 841 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 594 204.00 | 567 611.00 | | 594 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 366.00 | 26 594.00 | | 16 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 089.00 | 7 511.00 | | 1 089.00 |
DL TOTAL (I) | 699 659.00 | 689 716.00 | | 699 659.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 259.00 | 869.00 | | 22 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 62 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 474.00 | 23 448.00 | | 2 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 306.00 | 82 051.00 | | 94 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 457.00 | 145 333.00 | | 129 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 496.00 | 313 702.00 | | 250 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 156.00 | 1 003 417.00 | | 950 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 708.00 | | | 1 057 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 268.00 | | | 1 030 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 670.00 | 66 983.00 | 25 246.00 | 849 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 670.00 | 66 983.00 | 25 246.00 | 849 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 306.00 | 94 306.00 | | 94 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 361.00 | 193 361.00 | | 193 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 022.00 | 234 041.00 | 13 981.00 | 248 022.00 |