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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 567.00 | 477 435.00 | 29 132.00 | 506 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 328.00 | 556 703.00 | 26 626.00 | 583 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 240.00 | 1 035 924.00 | 104 315.00 | 1 140 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 647.00 | | 69 647.00 | 69 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 677.00 | | 276 677.00 | 276 677.00 |
BZ Autres créances | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 502.00 | | 108 502.00 | 108 502.00 |
CF Disponibilités | 611 227.00 | | 611 227.00 | 611 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 889.00 | | 1 080 889.00 | 1 080 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 129.00 | 1 035 924.00 | 1 185 204.00 | 2 221 129.00 |
CU Autres participations | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 682 503.00 | | | 682 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 375.00 | | | 153 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
DL TOTAL (I) | 929 628.00 | | | 929 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | | | 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 133.00 | | | 109 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 185.00 | | | 134 185.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 576.00 | | | 255 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 204.00 | | | 1 185 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 576.00 | | | 255 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 379.00 | 20 165.00 | 5 621.00 | 1 021 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 252.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 844.00 | 19 914.00 | 5 621.00 | 1 019 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 133.00 | 109 133.00 | | 109 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 185.00 | 134 185.00 | | 134 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 175.00 | 284 175.00 | | 284 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 175.00 | 284 175.00 | | 284 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 826.00 | 243 826.00 | | 243 826.00 |