| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AP Constructions | 187 901.00 | 174 337.00 | 13 564.00 | 187 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 491.00 | 613 743.00 | 145 747.00 | 759 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 392.00 | 34 340.00 | 1 052.00 | 35 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 025.00 | 824 115.00 | 194 910.00 | 1 019 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BN En cours de production de biens | 63 745.00 | | 63 745.00 | 63 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 566 399.00 | | 1 566 399.00 | 1 566 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 603.00 | 4 147.00 | 104 456.00 | 108 603.00 |
BZ Autres créances | 54 718.00 | | 54 718.00 | 54 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CF Disponibilités | 152 608.00 | | 152 608.00 | 152 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 156.00 | 4 147.00 | 1 957 009.00 | 1 961 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 181.00 | 828 262.00 | 2 151 919.00 | 2 980 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 266 384.00 | 1 244 165.00 | | 1 266 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 169.00 | 22 218.00 | | 49 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 153.00 | 1 349 984.00 | | 1 399 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 19 142.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 694.00 | 38 055.00 | | 51 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 559.00 | 72 315.00 | | 38 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
EA Autres dettes | 643 836.00 | 592 486.00 | | 643 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 766.00 | 740 488.00 | | 752 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 919.00 | 2 090 472.00 | | 2 151 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 289.00 | 740 488.00 | | 754 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 242.00 | | 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 128.00 | 329 621.00 | 540 749.00 | 211 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 128.00 | 329 621.00 | 540 749.00 | 211 128.00 |
FM Production stockée | | | 123 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 584.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 345.00 | 5 712.00 | | 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | 448.00 | | 1 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 613.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931.00 | 1 061.00 | | 1 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 931.00 | 1 061.00 | | 1 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | 4 085.00 | | 4 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 698.00 | 780 569.00 | | 756 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 529.00 | 758 351.00 | | 707 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 169.00 | 22 218.00 | | 49 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 971.00 | 11 146.00 | | 6 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 356.00 | | | 706 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 643.00 | 187 342.00 | | 188 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 023.00 | | | 849 023.00 |