| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
AP Constructions | 186 939.00 | 175 262.00 | 11 677.00 | 186 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 904.00 | 513 561.00 | 218 343.00 | 731 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 432.00 | 19 982.00 | 31 451.00 | 51 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 494.00 | | 23 494.00 | 23 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 265.00 | 710 998.00 | 286 267.00 | 997 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 098.00 | | 22 098.00 | 22 098.00 |
BN En cours de production de biens | 94 253.00 | | 94 253.00 | 94 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 375 021.00 | | 1 375 021.00 | 1 375 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 951.00 | | 83 951.00 | 83 951.00 |
BZ Autres créances | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
CF Disponibilités | 627 103.00 | | 627 103.00 | 627 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 622.00 | | 2 260 622.00 | 2 260 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 887.00 | 710 998.00 | 2 546 889.00 | 3 257 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 455 484.00 | | | 1 455 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 395.00 | | | 74 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 479.00 | | | 1 613 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 903.00 | | | 82 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 826.00 | | | 80 826.00 |
EA Autres dettes | 718 999.00 | | | 718 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 410.00 | | | 933 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 889.00 | | | 2 546 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 620 905.00 | 316 236.00 | 937 141.00 | 620 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 905.00 | 316 236.00 | 937 141.00 | 620 905.00 |
FM Production stockée | | | 71 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 049.00 | |
GE Autres charges | | | 14 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 705.00 | | | -8 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 250.00 | | | 1 053 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 855.00 | | | 978 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 395.00 | | | 74 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 999.00 | 718 999.00 | | 718 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 975.00 | 138 673.00 | 1 301.00 | 139 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 410.00 | 933 410.00 | | 933 410.00 |