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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AP Constructions | 2 299 529.00 | 1 479 610.00 | 819 919.00 | 2 299 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 072.00 | 908 730.00 | 201 341.00 | 1 110 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 229.00 | 459 630.00 | 57 599.00 | 517 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 048.00 | | 500 048.00 | 500 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 452 954.00 | 2 848 464.00 | 1 604 490.00 | 4 452 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BT Marchandises | 1 138 004.00 | | 1 138 004.00 | 1 138 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 514.00 | 5 759.00 | 109 755.00 | 115 514.00 |
BZ Autres créances | 128 525.00 | | 128 525.00 | 128 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 355.00 | | 110 355.00 | 110 355.00 |
CF Disponibilités | 106 710.00 | | 106 710.00 | 106 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 579.00 | 5 759.00 | 1 778 820.00 | 1 784 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 237 533.00 | 2 854 223.00 | 3 383 310.00 | 6 237 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 738 755.00 | 17 030 055.00 | | 16 738 755.00 |
214 Production vendue de biens – France | 411 690.00 | 436 185.00 | | 411 690.00 |
230 Autres produits | 28 417.00 | 20 742.00 | | 28 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 178 861.00 | 17 486 982.00 | | 17 178 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 899 974.00 | 14 397 917.00 | | 13 899 974.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 198.00 | -45 265.00 | | 13 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 612.00 | 25 871.00 | | 26 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 699.00 | -437.00 | | 699.00 |
242 Autres charges externes. | 847 469.00 | 865 568.00 | | 847 469.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 163 458.00 | 191 407.00 | | 163 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 093 090.00 | 1 042 093.00 | | 1 093 090.00 |
252 Charges sociales | 339 531.00 | 326 330.00 | | 339 531.00 |
262 Autres charges | 9 023.00 | 5 951.00 | | 9 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 534 081.00 | 436 584.00 | | 534 081.00 |
280 Produits financiers | 58 693.00 | 48 821.00 | | 58 693.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 967.00 | 26 869.00 | | 20 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 000.00 | 28 202.00 | | 28 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 128 911.00 | 111 969.00 | | 128 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 452 904.00 | 370 316.00 | | 452 904.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 139.00 | 126 139.00 | | 126 139.00 |
DG Autres réserves | 1 340 718.00 | 1 340 718.00 | | 1 340 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 904.00 | 370 316.00 | | 452 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 243.00 | 1 908 655.00 | | 1 991 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 370.00 | 740 889.00 | | 753 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 533.00 | 79 593.00 | | 45 533.00 |
EA Autres dettes | 9 634.00 | 4 874.00 | | 9 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 066.00 | 1 544 783.00 | | 1 392 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 310.00 | 3 453 438.00 | | 3 383 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 380 116.00 | 72 838.00 | | 4 380 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 452 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 926 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 853 992.00 | 72 838.00 | | 3 853 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 631.00 | | | 525 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 500.00 | 245 964.00 | | 2 602 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602 007.00 | 245 964.00 | | 2 602 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 370.00 | 753 370.00 | | 753 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 700.00 | 50 710.00 | 134 990.00 | 185 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 831.00 | | | 49 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 106.00 | | | 30 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 902.00 | 425 320.00 | 25 583.00 | 450 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 066.00 | 1 257 076.00 | 134 990.00 | 1 392 066.00 |