| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
AP Constructions | 2 559 767.00 | 1 984 987.00 | 574 780.00 | 2 559 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 678.00 | 872 409.00 | 183 269.00 | 1 055 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 495.00 | 316 886.00 | 36 609.00 | 353 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 048.00 | | 300 048.00 | 300 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 294 683.00 | 3 174 393.00 | 1 120 289.00 | 4 294 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BT Marchandises | 976 524.00 | | 976 524.00 | 976 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 192.00 | 3 123.00 | 106 069.00 | 109 192.00 |
BZ Autres créances | 225 090.00 | | 225 090.00 | 225 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 671 203.00 | | 671 203.00 | 671 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 622.00 | | 76 622.00 | 76 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 772.00 | 3 123.00 | 2 759 648.00 | 2 762 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 057 454.00 | 3 177 517.00 | 3 879 938.00 | 7 057 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126 139.00 | 126 139.00 | | 126 139.00 |
DG Autres réserves | 1 463 149.00 | 1 462 517.00 | | 1 463 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 017.00 | 635 632.00 | | 734 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 788.00 | 2 295 771.00 | | 2 394 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 818.00 | 418 161.00 | | 334 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 373.00 | 18 110.00 | | 18 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 194.00 | 4 008.00 | | 4 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 914.00 | 631 815.00 | | 704 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 478.00 | 451 059.00 | | 410 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 17 396.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 12 366.00 | 19 874.00 | | 12 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 150.00 | 1 556 414.00 | | 1 485 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 879 938.00 | 3 852 185.00 | | 3 879 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 108 729.00 | |
FD Production vendue biens | | | 357 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 466 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 488 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 681 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 188 015.00 | |
GE Autres charges | | | 3 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 505 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 982 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 350.00 | 29 395.00 | | 15 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 350.00 | 29 395.00 | | 15 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 794.00 | 24 941.00 | | 14 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 794.00 | 24 941.00 | | 14 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | 4 455.00 | | 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 476.00 | 220 851.00 | | 293 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 551 541.00 | 18 185 362.00 | | 18 551 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 817 523.00 | 17 549 730.00 | | 17 817 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 017.00 | 635 632.00 | | 734 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 278 019.00 | | 24 288.00 | 4 278 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 624.00 | 4 294 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 624.00 | 3 968 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112.00 | | | 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 952 277.00 | | 24 288.00 | 3 952 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 631.00 | | | 325 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997 125.00 | 184 892.00 | 7 624.00 | 2 997 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997 013.00 | 184 892.00 | 7 624.00 | 2 997 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 914.00 | 704 914.00 | | 704 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 478.00 | 410 478.00 | | 410 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
UX Autres créances clients | 109 192.00 | 109 192.00 | | 109 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 137.00 | 86 525.00 | 241 613.00 | 328 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 564.00 | | | 85 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 090.00 | 225 090.00 | | 225 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 622.00 | 76 622.00 | | 76 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 487.00 | 410 904.00 | 25 583.00 | 436 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 150.00 | 1 243 537.00 | 241 613.00 | 1 485 150.00 |