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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 372 182.00 | 256 929.00 | 115 253.00 | 372 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 612.00 | 37 073.00 | 6 539.00 | 43 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 801.00 | 91 496.00 | 42 304.00 | 133 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 059.00 | 397 308.00 | 187 750.00 | 585 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 1 257 613.00 | 29 086.00 | 1 228 527.00 | 1 257 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
BZ Autres créances | 61 574.00 | | 61 574.00 | 61 574.00 |
CF Disponibilités | 208 125.00 | | 208 125.00 | 208 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 829.00 | 29 086.00 | 1 508 743.00 | 1 537 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 887.00 | 426 394.00 | 1 696 493.00 | 2 122 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
DH Report à nouveau | 204 855.00 | -11 131.00 | | 204 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 074.00 | 215 986.00 | | 183 074.00 |
DL TOTAL (I) | 591 628.00 | 408 554.00 | | 591 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 322.00 | 402 839.00 | | 278 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 321.00 | 789 245.00 | | 577 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 995.00 | 130 147.00 | | 65 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 390.00 | 210 761.00 | | 133 390.00 |
EA Autres dettes | 49 838.00 | 87 024.00 | | 49 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 865.00 | 1 620 016.00 | | 1 104 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 493.00 | 2 028 569.00 | | 1 696 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 710.00 | 552 449.00 | | 375 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 348 996.00 | 60 508.00 | 5 409 504.00 | 5 348 996.00 |
FG Production vendue services | 356 735.00 | 10 590.00 | 367 325.00 | 356 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 705 731.00 | 71 098.00 | 5 776 829.00 | 5 705 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 797 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 804 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 086.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 573 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 552 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 552 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89 356.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366 338.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 455 803.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 96 280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 335.00 | | | 36 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 797 800.00 | 6 170 006.00 | | 5 797 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 725.00 | 5 954 019.00 | | 5 614 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 074.00 | 215 986.00 | | 183 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 494.00 | | 564.00 | 584 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 031.00 | | 564.00 | 549 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 776.00 | 31 533.00 | | 365 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 966.00 | 31 533.00 | | 353 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 837.00 | 29 086.00 | 20 837.00 | 20 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 837.00 | 29 086.00 | 20 837.00 | 20 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 837.00 | 29 086.00 | 20 837.00 | 20 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 995.00 | 65 995.00 | | 65 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 541.00 | 31 541.00 | | 31 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 322.00 | 126 488.00 | 151 834.00 | 278 322.00 |
VI Groupe et associés | 577 321.00 | | | 577 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 674.00 | 74 674.00 | | 74 674.00 |
VW T.V.A. | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 865.00 | 375 710.00 | 151 834.00 | 1 104 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 101.00 | 147 591.00 | | 173 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 356.00 | 9 094.00 | | 5 356.00 |
ST Autres comptes | 142 793.00 | 160 386.00 | | 142 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 976.00 | 127 810.00 | | 113 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 57 284.00 | 50 179.00 | | 57 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 525.00 | 14 022.00 | | 17 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 626.00 | 161 613.00 | | 190 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 439.00 | 887 001.00 | | 453 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 386.00 | 15 190.00 | | 93 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 409.00 | 347 469.00 | | 319 409.00 |