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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 830.00 | 22 210.00 | 2 620.00 | 24 830.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 373 114.00 | 364 690.00 | 8 424.00 | 373 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 943.00 | 42 664.00 | 4 278.00 | 46 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 781.00 | 97 218.00 | 53 563.00 | 150 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 250.00 | 526 782.00 | 120 468.00 | 647 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 137 231.00 | 21 207.00 | 1 116 024.00 | 1 137 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
CF Disponibilités | 86 416.00 | | 86 416.00 | 86 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 720.00 | 21 207.00 | 1 238 513.00 | 1 259 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 970.00 | 547 989.00 | 1 358 981.00 | 1 906 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
DH Report à nouveau | 302 382.00 | 346 832.00 | | 302 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 225.00 | -44 450.00 | | -42 225.00 |
DL TOTAL (I) | 463 855.00 | 506 080.00 | | 463 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 964.00 | 276 514.00 | | 186 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 433.00 | 440 999.00 | | 422 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 802.00 | 255 952.00 | | 160 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 150.00 | 67 314.00 | | 35 150.00 |
EA Autres dettes | 89 778.00 | 135 404.00 | | 89 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 126.00 | 1 176 182.00 | | 895 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 981.00 | 1 682 262.00 | | 1 358 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 133.00 | 1 176 182.00 | | 385 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 216.00 | | 5 516.00 | 642 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482.00 | 647 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482.00 | 572 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 830.00 | | | 74 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 066.00 | | 5 516.00 | 567 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 121.00 | 26 661.00 | | 500 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 610.00 | 2 600.00 | | 19 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 511.00 | 24 061.00 | | 480 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 283.00 | 21 207.00 | 29 283.00 | 29 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 283.00 | 21 207.00 | 29 283.00 | 29 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 283.00 | 21 207.00 | 29 283.00 | 29 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 802.00 | 160 802.00 | | 160 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 778.00 | 89 778.00 | | 89 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VC Groupe et associés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 964.00 | 99 404.00 | 87 560.00 | 186 964.00 |
VI Groupe et associés | 422 433.00 | | | 422 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545.00 | | | 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 096.00 | | | 90 096.00 |
VP Divers | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 126.00 | 385 133.00 | 87 560.00 | 895 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 810.00 | 141 862.00 | | 114 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 181.00 | 5 120.00 | | 8 181.00 |
ST Autres comptes | 130 829.00 | 138 043.00 | | 130 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 057.00 | 156 064.00 | | 157 057.00 |
YT Sous‐traitance | 118 993.00 | 124 926.00 | | 118 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 945.00 | 10 052.00 | | 9 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124 755.00 | 151 914.00 | | 124 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 286.00 | 188 569.00 | | 165 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 401.00 | 1 112 404.00 | | 117 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 060.00 | 424 153.00 | | 415 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |