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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 671.00 | 10 000.00 | 10 671.00 | 20 671.00 |
AP Constructions | 364 888.00 | 156 312.00 | 208 576.00 | 364 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 720.00 | 572.00 | 5 148.00 | 5 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 391 280.00 | 166 884.00 | 224 396.00 | 391 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 554.00 | 123 532.00 | 35 022.00 | 158 554.00 |
BZ Autres créances | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 28 596.00 | | 28 596.00 | 28 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 374.00 | 123 532.00 | 247 841.00 | 371 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 653.00 | 290 416.00 | 472 237.00 | 762 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 416 164.00 | 416 164.00 | | 416 164.00 |
DH Report à nouveau | -16 771.00 | -27 703.00 | | -16 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 285.00 | 10 931.00 | | -2 285.00 |
DL TOTAL (I) | 413 607.00 | 415 892.00 | | 413 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 178.00 | 24 899.00 | | 15 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 019.00 | 5 895.00 | | 8 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 730.00 | 9 931.00 | | 3 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 048.00 | 5 753.00 | | 5 048.00 |
EA Autres dettes | 26 655.00 | 18 474.00 | | 26 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 630.00 | 64 952.00 | | 58 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 237.00 | 480 844.00 | | 472 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 490.00 | 64 952.00 | | 53 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 280.00 | | 5 720.00 | 391 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 720.00 | 391 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 720.00 | 391 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 280.00 | | 5 720.00 | 391 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 619.00 | 16 265.00 | | 150 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 619.00 | 16 265.00 | | 150 619.00 |