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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 671.00 | 10 000.00 | 10 671.00 | 20 671.00 |
AP Constructions | 364 888.00 | 172 005.00 | 192 883.00 | 364 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 720.00 | 1 144.00 | 4 576.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 280.00 | 183 149.00 | 208 131.00 | 391 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 787.00 | 123 532.00 | 40 255.00 | 163 787.00 |
BZ Autres créances | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 671.00 | 123 532.00 | 267 138.00 | 390 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 950.00 | 306 681.00 | 475 269.00 | 781 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 397 107.00 | 416 164.00 | | 397 107.00 |
DH Report à nouveau | | -16 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -850.00 | -2 285.00 | | -850.00 |
DL TOTAL (I) | 412 757.00 | 413 607.00 | | 412 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 140.00 | 15 178.00 | | 5 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 456.00 | 8 019.00 | | 5 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 730.00 | | 3 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 387.00 | 5 048.00 | | 9 387.00 |
EA Autres dettes | 38 796.00 | 26 655.00 | | 38 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 512.00 | 58 630.00 | | 62 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 269.00 | 472 237.00 | | 475 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 926.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 926.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 460.00 | 156 659.00 | | 157 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 311.00 | 158 944.00 | | 158 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -850.00 | -2 285.00 | | -850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 280.00 | | | 391 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 280.00 | | | 391 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 884.00 | 16 265.00 | | 166 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 884.00 | 16 265.00 | | 166 884.00 |