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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 026.00 | 3 502.00 | 523.00 | 4 026.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 267.00 | 64 509.00 | 1 757.00 | 66 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 566.00 | 50 379.00 | 14 187.00 | 64 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 097.00 | 118 391.00 | 71 705.00 | 190 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BT Marchandises | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BZ Autres créances | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CF Disponibilités | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 342.00 | 118 391.00 | 104 950.00 | 223 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 858.00 | 49 159.00 | | 45 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 386.00 | -3 301.00 | | 13 386.00 |
DL TOTAL (I) | 67 629.00 | 54 242.00 | | 67 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 374.00 | 15 189.00 | | 22 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 3 224.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 784.00 | 6 919.00 | | 7 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 902.00 | 8 205.00 | | 6 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 321.00 | 33 538.00 | | 37 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 950.00 | 87 781.00 | | 104 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 128 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 464.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | 441.00 | | 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 081.00 | 441.00 | | 5 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 574.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 2 574.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 959.00 | -2 132.00 | | 3 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 761.00 | 130 922.00 | | 137 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 375.00 | 134 224.00 | | 124 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 386.00 | -3 301.00 | | 13 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 549.00 | | 14 966.00 | 176 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419.00 | 190 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99.00 | 4 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 130 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 585.00 | | 539.00 | 3 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 732.00 | | 14 421.00 | 117 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 4.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 223.00 | 3 464.00 | 297.00 | 115 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | 105.00 | 99.00 | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 726.00 | 3 359.00 | 198.00 | 111 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 774.00 | | | 774.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 374.00 | 5 558.00 | 16 815.00 | 22 374.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 835.00 | | | 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 321.00 | 20 506.00 | 16 815.00 | 37 321.00 |