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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 026.00 | 3 722.00 | 304.00 | 4 026.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 022.00 | 65 651.00 | 1 371.00 | 67 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 191.00 | 53 497.00 | 11 694.00 | 65 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 483.00 | 122 870.00 | 68 612.00 | 191 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BT Marchandises | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BZ Autres créances | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CF Disponibilités | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 039.00 | 122 870.00 | 91 168.00 | 214 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 244.00 | 45 858.00 | | 59 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 384.00 | 13 386.00 | | -6 384.00 |
DL TOTAL (I) | 61 244.00 | 67 629.00 | | 61 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 815.00 | 22 374.00 | | 16 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 260.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | 7 784.00 | | 3 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 342.00 | 6 902.00 | | 8 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 924.00 | 37 321.00 | | 29 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 168.00 | 104 950.00 | | 91 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 743.00 | 20 506.00 | | 18 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 906.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 175.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 081.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 1 122.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | 3 959.00 | | -496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 055.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 723.00 | 137 761.00 | | 117 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 108.00 | 124 375.00 | | 124 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 384.00 | 13 386.00 | | -6 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 097.00 | | 1 386.00 | 190 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 833.00 | | 1 379.00 | 130 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354.00 | | 6.00 | 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 391.00 | 4 478.00 | | 118 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 502.00 | 219.00 | | 3 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 888.00 | 4 259.00 | | 114 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 815.00 | 5 635.00 | 11 180.00 | 16 815.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 924.00 | 18 743.00 | 11 180.00 | 29 924.00 |