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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 379.00 | 43 806.00 | 5 572.00 | 49 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 941.00 | 43 806.00 | 6 135.00 | 49 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 949.00 | | 66 949.00 | 66 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 740.00 | | 51 740.00 | 51 740.00 |
CF Disponibilités | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 690.00 | | 141 690.00 | 141 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 631.00 | 43 806.00 | 147 825.00 | 191 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 397.00 | | | 70 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DL TOTAL (I) | 99 022.00 | | | 99 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 825.00 | | | 147 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 154.00 | | 40 154.00 | 40 154.00 |
FG Production vendue services | 232 236.00 | | 232 236.00 | 232 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 390.00 | | 272 390.00 | 272 390.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 495.00 | | | 272 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 370.00 | | | 271 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 115 101.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 160.00 | 49 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 160.00 | 49 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 539.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 108 966.00 | 65 160.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 108 966.00 | 65 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 66 919.00 | | | 66 919.00 |
VI Groupe et associés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 511.00 | 66 949.00 | 562.00 | 67 511.00 |
VW T.V.A. | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 803.00 | 48 803.00 | | 48 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
ST Autres comptes | 52 264.00 | | | 52 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 096.00 | | | 99 096.00 |