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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 997.00 | 59 760.00 | 19 238.00 | 78 997.00 |
040 Immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 560.00 | 59 760.00 | 19 800.00 | 79 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 317 961.00 | 200 104.00 | 117 857.00 | 317 961.00 |
072 Créances – Autres | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 63 935.00 | | 63 935.00 | 63 935.00 |
084 Disponibilités | 108 139.00 | | 108 139.00 | 108 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 500 702.00 | 200 104.00 | 300 598.00 | 500 702.00 |
110 Total général Actif | 580 261.00 | 259 863.00 | 320 398.00 | 580 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 246.00 | 485 071.00 | | 362 246.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 177.00 | 34.00 | | 2 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 923.00 | 485 105.00 | | 365 923.00 |
242 Autres charges externes. | 133 502.00 | 136 067.00 | | 133 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | 2 384.00 | | 2 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 781.00 | 144 095.00 | | 128 781.00 |
252 Charges sociales | 32 838.00 | 40 910.00 | | 32 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 903.00 | 4 794.00 | | 6 903.00 |
256 Dotations aux provisions | 49 878.00 | 150 226.00 | | 49 878.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 4.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 925.00 | 478 480.00 | | 354 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 999.00 | 6 625.00 | | 10 999.00 |
280 Produits financiers | | 44.00 | | |
294 Charges financières | 494.00 | 679.00 | | 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 68.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 898.00 | | 1 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 004.00 | 5 024.00 | | 9 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 560.00 | | | 79 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 696.00 | | | 105 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 007.00 | | | 31 007.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |