| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AP Constructions | 114 764.00 | 7 855.00 | 106 909.00 | 114 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 348.00 | 13 855.00 | 1 493.00 | 15 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 171.00 | 20 027.00 | 12 144.00 | 32 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 408.00 | 43 751.00 | 122 657.00 | 166 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 683.00 | 3 764.00 | 31 919.00 | 35 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 979.00 | 556.00 | 35 423.00 | 35 979.00 |
BZ Autres créances | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
CF Disponibilités | 70 439.00 | | 70 439.00 | 70 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 934.00 | 4 320.00 | 179 614.00 | 183 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 343.00 | 48 071.00 | 302 271.00 | 350 343.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 023.00 | 96 112.00 | | 127 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 878.00 | 30 911.00 | | 25 878.00 |
DL TOTAL (I) | 161 286.00 | 135 408.00 | | 161 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 851.00 | 2 383.00 | | 99 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 951.00 | 33 546.00 | | 23 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 675.00 | 9 554.00 | | 6 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 508.00 | 12 220.00 | | 10 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 985.00 | 57 704.00 | | 140 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 271.00 | 193 111.00 | | 302 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 996.00 | 57 704.00 | | 58 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
FD Production vendue biens | 259 617.00 | 386.00 | 260 002.00 | 259 617.00 |
FG Production vendue services | 7 868.00 | 45.00 | 7 913.00 | 7 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 336.00 | 431.00 | 268 767.00 | 268 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 019.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 792.00 | 822.00 | | 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 470.00 | 29 214.00 | | 30 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 745.00 | 5 668.00 | | 4 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 196.00 | 308 160.00 | | 275 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 318.00 | 277 248.00 | | 249 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 878.00 | 30 911.00 | | 25 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 408.00 | | 110 000.00 | 56 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 283.00 | | 110 000.00 | 52 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 220.00 | 11 531.00 | | 32 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 205.00 | 11 531.00 | | 30 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 772.00 | 3 764.00 | 3 772.00 | 3 772.00 |
6T Sur comptes clients | 661.00 | 255.00 | 360.00 | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 434.00 | 4 019.00 | 4 133.00 | 4 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 434.00 | 4 019.00 | 4 133.00 | 4 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 019.00 | 4 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666.00 | | | 666.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 851.00 | 17 862.00 | 74 005.00 | 99 851.00 |
VI Groupe et associés | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 303.00 | 42 273.00 | 30.00 | 42 303.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 985.00 | 58 996.00 | 74 005.00 | 140 985.00 |