| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AP Constructions | 116 954.00 | 15 853.00 | 101 101.00 | 116 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 348.00 | 14 651.00 | 696.00 | 15 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 265.00 | 6 248.00 | 31 017.00 | 37 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 692.00 | 38 767.00 | 134 925.00 | 173 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 373.00 | 2 565.00 | 25 808.00 | 28 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 638.00 | 1 021.00 | 61 618.00 | 62 638.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 472.00 | | 64 472.00 | 64 472.00 |
CF Disponibilités | 66 989.00 | | 66 989.00 | 66 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 050.00 | 3 585.00 | 221 465.00 | 225 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 743.00 | 42 352.00 | 356 390.00 | 398 743.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 901.00 | 127 023.00 | | 152 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 968.00 | 25 878.00 | | 45 968.00 |
DL TOTAL (I) | 207 254.00 | 161 286.00 | | 207 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 505.00 | 99 851.00 | | 95 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 059.00 | 23 951.00 | | 15 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 402.00 | 6 675.00 | | 17 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 927.00 | 10 508.00 | | 20 927.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 136.00 | 140 985.00 | | 149 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 390.00 | 302 271.00 | | 356 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
FD Production vendue biens | 283 726.00 | 3 339.00 | 287 065.00 | 283 726.00 |
FG Production vendue services | 7 512.00 | 60.00 | 7 572.00 | 7 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 513.00 | 3 399.00 | 297 913.00 | 294 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 760.00 | 45.00 | | 7 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 240.00 | -45.00 | | 6 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 778.00 | 4 745.00 | | 11 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 137.00 | 275 196.00 | | 318 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 168.00 | 249 318.00 | | 272 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 968.00 | 25 878.00 | | 45 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 408.00 | | 34 341.00 | 166 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 057.00 | 173 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 057.00 | 169 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 283.00 | | 34 341.00 | 162 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 751.00 | 14 243.00 | 19 227.00 | 43 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 737.00 | 14 243.00 | 19 227.00 | 41 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 764.00 | 2 565.00 | 3 764.00 | 3 764.00 |
6T Sur comptes clients | 556.00 | 505.00 | 40.00 | 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 320.00 | 3 069.00 | 3 804.00 | 4 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 320.00 | 3 069.00 | 3 804.00 | 4 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 069.00 | 3 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 61 415.00 | | | 61 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 505.00 | 25 101.00 | 70 404.00 | 95 505.00 |
VI Groupe et associés | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 247.00 | 65 217.00 | 30.00 | 65 247.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 136.00 | 78 732.00 | 70 404.00 | 149 136.00 |