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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 165.00 | 130 968.00 | 29 197.00 | 160 165.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 765.00 | 131 993.00 | 30 772.00 | 162 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 096.00 | | 48 096.00 | 48 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
072 Créances – Autres | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
084 Disponibilités | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 795.00 | | 72 795.00 | 72 795.00 |
110 Total général Actif | 235 560.00 | 131 993.00 | 103 567.00 | 235 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 181.00 | |
134 Report à nouveau | | | -551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 470.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 379.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25.00 | | | 25.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 046.00 | 165 674.00 | | 126 046.00 |
222 Production stockée | 25 499.00 | -10 387.00 | | 25 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 267.00 | | |
230 Autres produits | 1 305.00 | 2 395.00 | | 1 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 876.00 | 158 948.00 | | 152 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 722.00 | 42 396.00 | | 31 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -756.00 | -817.00 | | -756.00 |
242 Autres charges externes. | 20 241.00 | 19 930.00 | | 20 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 081.00 | 4 412.00 | | 4 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 094.00 | 50 955.00 | | 50 094.00 |
252 Charges sociales | 25 941.00 | 27 141.00 | | 25 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 817.00 | 6 695.00 | | 8 817.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 140.00 | 150 714.00 | | 140 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 735.00 | 8 235.00 | | 12 735.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 2 060.00 | 2 585.00 | | 2 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -393.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 175.00 | 6 043.00 | | 12 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 395.00 | | | 153 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |