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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 303.00 | 1 286.00 | 17.00 | 1 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 052.00 | 135 261.00 | 41 790.00 | 177 052.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 989.00 | 136 547.00 | 43 442.00 | 179 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
072 Créances – Autres | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
084 Disponibilités | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 575.00 | | 57 575.00 | 57 575.00 |
110 Total général Actif | 237 564.00 | 136 547.00 | 101 017.00 | 237 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 177.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 25.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 227.00 | 126 046.00 | | 214 227.00 |
222 Production stockée | -20 328.00 | 25 499.00 | | -20 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
230 Autres produits | 385.00 | 1 305.00 | | 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 583.00 | 152 876.00 | | 197 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 422.00 | 31 722.00 | | 57 422.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 291.00 | -756.00 | | -2 291.00 |
242 Autres charges externes. | 25 695.00 | 20 241.00 | | 25 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 903.00 | 4 081.00 | | 3 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 436.00 | 50 094.00 | | 57 436.00 |
252 Charges sociales | 32 217.00 | 25 941.00 | | 32 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 806.00 | 8 817.00 | | 13 806.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 188 187.00 | 140 140.00 | | 188 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 395.00 | 12 735.00 | | 9 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 966.00 | 2 060.00 | | 1 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 092.00 | 12 175.00 | | 16 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 278.00 | | | 278.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 825.00 | | | 825.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 844.00 | | | 844.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 765.00 | | | 162 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 748.00 | | | 15 748.00 |