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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
AP Constructions | 197 264.00 | 37 084.00 | 160 180.00 | 197 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 276.00 | 6 725.00 | 14 551.00 | 21 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 298.00 | 42 081.00 | 19 217.00 | 61 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 093.00 | 85 890.00 | 215 203.00 | 301 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 440.00 | 32 579.00 | 253 861.00 | 286 440.00 |
BZ Autres créances | 181 115.00 | | 181 115.00 | 181 115.00 |
CF Disponibilités | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 724.00 | 32 579.00 | 490 145.00 | 522 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 817.00 | 118 469.00 | 705 348.00 | 823 817.00 |
CU Autres participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 523.00 | | | 34 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 477.00 | | | -116 477.00 |
DL TOTAL (I) | -73 569.00 | | | -73 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 281.00 | | | 71 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 193.00 | | | 115 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 178.00 | | | 410 178.00 |
EA Autres dettes | 182 181.00 | | | 182 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 917.00 | | | 778 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 348.00 | | | 705 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 917.00 | | | 778 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 599.00 | | 20 522.00 | 294 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 029.00 | 301 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 029.00 | 300 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 770.00 | | 20 522.00 | 293 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829.00 | | | 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 757.00 | 21 162.00 | 14 029.00 | 78 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 757.00 | 21 162.00 | 14 029.00 | 78 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 145.00 | 24 434.00 | | 8 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 145.00 | 24 434.00 | | 8 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 145.00 | 24 434.00 | | 8 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 193.00 | 115 193.00 | | 115 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 705.00 | 338 705.00 | | 338 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 181.00 | 182 181.00 | | 182 181.00 |
UX Autres créances clients | 190 489.00 | | | 190 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 951.00 | | | 95 951.00 |
VB T. V. A. | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
VC Groupe et associés | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 71 281.00 | 71 281.00 | | 71 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 121.00 | | | 141 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 445.00 | 521 445.00 | | 521 445.00 |
VW T.V.A. | 58 582.00 | 58 582.00 | | 58 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 917.00 | 778 917.00 | | 778 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
ST Autres comptes | 97 435.00 | | | 97 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 173.00 | | | 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 345.00 | | | 186 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 430.00 | | | 96 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 268.00 | | | 139 268.00 |